目 錄 第一部分 鄂州市榮軍優撫醫院單位概況 一、主要職能 二、機構設置情況及部門預算單位組成 三、部門人員構成 第二部分 鄂州市榮軍優撫醫院2021年部門決算安排情況說明 一、部門決算收支情況總體說明 二、部門決算收支增減變化情況說明 三、財政撥款收支決算情況說明 四、一般公共預算支出決算情況說明 五、一般公共預算基本支出決算情況說明 六、機關運行經費執行情況說明 七、國有資產占用情況說明 八、預算績效(含重點項目預算的績效評價結果)情況說明 九、政府采購執行情況說明 十、一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明 十一、政府性基金預算支出決算情況說明 第三部分 名詞解釋 第四部分 鄂州市榮軍優撫醫院2021年部門決算表 一、部門收支決算總表 二、部門收入決算總表 三、部門支出決算總表 四、財政撥款收支決算總表 五、一般公共預算支出決算表 六、一般公共預算基本支出決算表 七、政府性基金預算支出決算表 八、一般公共預算“三公”經費支出決算表 九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 第一部分 鄂州市榮軍優撫醫院單位概況 一、部門主要職能 堅持以復退軍人中的優撫對象、精神病患者、流浪乞討患者、殘疾人、農村特困戶、城鎮低保戶等社會貧困弱勢群體為服務主體,同時也面向社會為其他病患者提供醫療服務。 二、機構設置情況 門診部開設有內科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、婦科、中醫科、中醫皮膚科、精神科等臨床科室。住院部開設精神科、中醫科、綜合科,其中精神科是醫院龍頭科室,中醫科是醫院特色???。 三、部門人員構成 醫院編制人數80人,現有在職員工110人,其中在編人員53人,合同制聘用人員57人。 第二部分 鄂州市榮軍優撫醫院2021年部門決算安排情況說明 一、部門決算收支情況說明 ?。ㄒ唬?021年部門決算總收入1954.15萬元。其中:財政撥款收入603.68萬元,占本年收入30.89%;上級補助收入154萬元,占本年收入7.88%;事業收入888.91萬元,占本年收入45.49%;經營收入0萬元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入 0萬元,占本年收入0%;其他收入307.55萬元,占本年收入15.74%。(簡述本部門核算使用的預算收入類科目) ?。ǘ?021年部門決算總支出1916.80萬元。其中:基本支出1650.22萬元,占支出的86.09%。項目支出266.58萬元,占支出的13.91%。上繳上級支出0萬元,占本年支出0%;經營支出0萬元,占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元,占本年支出0%。(簡述本部門核算使用的預算支出類科目) 按照支出功能分類科目,主要用于:社會保障和就業支出、衛生健康支出。 按照支出經濟分類科目,主要用于:商品和服務支出、 專用材料費、其他商品服務支出。 二、部門決算收支增減變化說明 2021年部門收入決算1954.15萬元。比上年決算減少212.6萬元,下降9.8 %,主要原因是其他收入減少。 2021年部門支出決算1916.8萬元。比上年決算減少201.44萬元,下降9.51%,主要原因是其他支出減少。 三、財政撥款收支決算情況說明 2021年度財政撥款收入603.68萬元,支出596.27萬元。收入與2021年初預算數324萬元相比,各完成年初預算的186.32%,比預算收入增加279.68萬元。主要原因是新冠疫情防控回款164.6萬元,取消藥品加成回款16.34萬元,肇事肇禍病人醫療費回款45.74萬元,綜合醫院改革中央財政補助回款12萬元,優撫對象醫療補助41萬元。 與2020年度決算數相比,財政撥款收、支總計:收入減少32.23萬元,支出減少141.53萬元,收入減少5.34%,支出減少31.11%。主要原因是財政基本撥款收入減少115.76萬元,財政項目撥款增加85.53萬元。 2021年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入 603.68萬元,比2020年度決算數減少32.23萬元,減少5.34%主要原因是財政基本撥款收入減少115.76萬元,財政項目撥款增加85.53萬元。政府性基金預算財政撥款收入0萬元,比2020年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,比2020年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是本單位當年無國有資本經營預算財政撥款收入。 四、一般公共預算支出決算情況說明 ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況。 2021年度一般公共預算財政撥款支出596.27萬元,占本年支出合計的31.11 %。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少141.53萬元,下降23.74%。主要原因是本年人員支出比去年減少271.80萬元,公用經費增加156.04萬元,項目支出減少25.77萬元。 ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況。 2021年度一般公共預算財政撥款支出596.27萬元,主要用于以下方面: 1.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)支出45萬元,占7.55%。主要是用于社會福利事業單位(項)支出22萬元,其他社會保障和就業支出(項)支出23萬元。 2.衛生健康支出(類)公立醫院(款)支出551.27萬元,占92.45%。主要是用于綜合醫院(項)支出271.34萬元,其他公立醫院(項)支出28.34萬元,精神衛生機構支出(項)支出45.75萬元,突發公共衛生事件應急處理(項)164.84萬元,優撫對象醫療補助(項)支出41萬元。(按一般公共預算財政撥款支出功能分類科目列舉,簡述本部門使用科目) ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況。 2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 324萬元,支出決算為596.27萬元,完成年初預算的184.04%。其中:(一般公共預算財政撥款支出決算具體情況,按支出功能分類類級科目逐類分析,簡述本部門使用科目) 1.社會保障和就業支出(類)。年初預算為0萬元,支出決算為45萬元,完成年初預算的-100%,支出決算數大(?。┯谀瓿躅A算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:一是當年公立醫院補助項目22萬元預算撥款到該支出類;二是以前年度結轉結余資金23萬元在本年支出。 2.衛生健康支出(類)。年初預算為324萬元,支出決算為551.27萬元,完成年初預算的170.15%,支出決算數大(?。┯谀瓿躅A算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:一是突發公共衛生事件應急處理撥款增加;二是精神衛生機構支出增加。 五、一般公共預算基本支出決算情況說明 2021年一般公共預算基本支出決算329.68萬元,占決算總額的55.29%。其中: (一)人員經費0萬元。包括: 工資福利支出0 萬元,主要用于:在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。 ?。ǘ€人和家庭的補助0萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭補助支出等。 ?。ㄈ┕媒涃M329.68萬元。主要用于:專用材料費316.52萬元,其他商品和服務支出13.16萬元。 六、機關運行經費執行情況說明 2021年機關運行經費決算0 萬元,占決算總額的0 %。主要包括:本單位當年無機關運行經費。 七、國有資產占用情況說明 2021年國有資產共2530.84萬元,其中:房屋3700平,金額1270.75萬元 ;車輛二輛;其中公務用車一輛,救護車一輛,合計金額36.25萬元;專用設備109臺(套),金額940.56萬元;其他929臺,金額283.28萬元。 八、預算績效(含重點項目預算的績效評價結果)情況說明 1.預算績效管理工作開展情況。對2021年度一般公共衛生預算項目支出全面開展自評,其中二級項目1個,二級項目1個,共涉及資金324萬元,占一般公共衛生預算項目支出總額的100%。組織對“公立醫院補助”一級項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出299.68萬元。從評價情況來看,項目立項比較規范,績效目標明確,預算編制合理,總體完成情況良好,基本達到預期績效目標。 2.部門決算中項目績效自評結果?!肮⑨t院補助”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,績效自評得分92分。項目全年預算數為324萬元,執行數為299.68萬元,完成預算的92.49萬元。主要產出和效果:一是保證了醫院設備有效提檔升級;二是保障城鄉低收入群體基本醫療,落實低收入人群的基本醫療保障。 九、政府采購執行情況說明 本部門 2021年度政府采購支出總額271.54萬元,其中:政府采購貨物支出 243.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 27.68萬元。授予中小企業合同金額271.54萬元,占政府采購支出總額的 100%,其中:授予小微企業合同金額31.54萬元,占政府采購支出總額的11.62%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額) 十、一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明 ?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。 2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算0萬元,完成預算的0 %。決算數與預算數一致,同比上年無變化。 ?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。 1、因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算數0萬元,完成預算的0 %,與預算增加(減少)0萬元。主要原因是因公出國(境)費決算0萬元,同比上年無變化。 2、公務用車購置及運行維護費預算為0萬元,支出決算數0萬元,完成預算的0 %,決算數與預算數一致,同比上年無變化。截止2021年12月31日,公務用車保有量1 輛,救護車保有量1 輛。 3、公務接待費支出決算數為0萬元,完成年初預算的0 %,決算數與預算數一致,同比上年無變化。 十一、政府性基金預算支出決算情況說明 本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出,無增加減少變化。 十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算說明 本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出,無增加減少變化。 十三、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。 第三部分 專業名詞解釋 1、財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 上級補助收入:指事業單位從主管部門和.上級單位取得的非財政補助收入。 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 其他收入:指取得的除上述收入以外的各項收入。 2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括:人員經費(單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”)和日常公用經費(單位用財政專戶管理資金安排的除人員經費以外的基本支出,主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。 3、項目支出:指單位為完成特定行政任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。 4、一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。 5、公共安全支出(204類):反映政府維護社會公共安全方面的支出。 6、社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出,主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。 7、醫療衛生與計劃生育支出(210類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。 8、住房保障支出(221類):集中反映政府用于住房方面的支出。 9、“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。 10、因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 11、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。 12、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。 13、機關運行經費:指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 第四部分 鄂州市榮軍優撫醫院2021年部門決算表 附件:鄂州市榮軍優撫醫院2021年部門決算表
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